PORTAL ECP CONTAS ABERTAS
| “Transparência e melhores práticas na gestão da crise”
No PORTAL ECP CONTAS ABERTAS o associado poderá acompanhar, de forma simples e acessível, informações e valores orçamentários do Esporte Clube Pinheiros. |
RESULTADO ACUMULADO ATÉ MARÇO
Apesar do fechamento em 19/03/2020, o resultado acumulado até o mês de março apresentou superávit de R$ 2.1 milhões, valor que já contempla os impactos da suspensão das atividades do Clube em nossas receitas que foi da ordem R$ 700 mil.
RESULTADO DO MÊS DE ABRIL
O equilíbrio orçamentário para o mês de abril foi atingido em patamar muito próximo ao previsto na Previsão Orçamentária 2020. Diante do cenário da COVID-19, o Clube promoveu ajustes nas despesas em compensação à redução de receitas. Com isso o resultado operacional (receitas – despesas) foi de R$ 166.692, frente ao originalmente previsto de R$ 121.032. Neste resultado encontram-se contempladas as receitas e despesas de Custeio e de Restaurantes.
RESULTADO DO MÊS DE MAIO
No mês de maio, nosso resultado foi de um déficit superior ao orçado originalmente, no valor de R$ 382.557. As ações de contenção de nossas despesas foram bastante efetivas, quase compensando integralmente a redução de receitas.
RESULTADO DO MÊS DE JUNHO
No mês de junho, apesar da contenção de despesas, tivemos um déficit superior ao orçado originalmente no valor de R$ 1.776.924, resultado fortemente relacionado com a não realização da Festa Junina.
A seguir, apresentamos o cenário das receitas e despesas para o orçamento corrente – Custeio e Restaurantes – para o mês de junho.
RESULTADO ACUMULADO – 1º SEMESTRE/2020
Importante destacar que, mesmo com todos os impactos do período de suspensão de atividades, o resultado acumulado para o 1º semestre de 2020 é de equilíbrio em relação à previsão orçamentária original.
Resultado de forte atuação da Diretoria sobre a gestão das despesas e do entendimento e colaboração dos associados no sentido da não interrupção de seus pagamentos da contribuição social, que neste período configurou-se como praticamente a única fonte de receita do Clube.
POSIÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JULHO
A seguir, apresentamos o cenário das receitas e despesas para o orçamento corrente de Custeio e Restaurantes para o mês de julho. Importante lembrar que os números apresentados neste portal são estimados e consideram a reabertura do Clube a partir de 7 de julho, com o rigoroso protocolo de segurança e saúde.
RECEITAS
Receita é o conjunto de entradas orçamentárias arrecadadas que permitem que o Clube mantenha suas instalações, preste os serviços ao associado e atenda aos compromissos legais e tributários. As receitas são provenientes, em sua maioria, de contribuições sociais e de receitas decorrentes das atividades do Clube, como restaurantes, atividades esportivas, sociais, culturais e de patrocínios.
Em virtude da reabertura controlada, com limitações para a oferta de serviços, especialmente em alimentação, as receitas projetadas para o mês de julho foram reduzidas em R$ 6.8 milhões, sofrendo um impacto negativo de 35%.
As receitas oriundas das atividades esportivas, sociais e culturais e de serviços médicos continuam praticamente zeradas e há uma retomada gradual das receitas de restaurantes e estacionamento. Por isso, a nova projeção baseia-se essencialmente nas receitas de contribuição social que retomam ao patamar original e as receitas de patrocínios, financeiras e do Jardim de Infância, que neste mês ainda contempla o desconto da mensalidade de 15%.
Os gráficos a seguir apresentam os impactos no perfil e composição das receitas do Clube.
Clique para ampliar e gire a tela do celular para melhor visualização
Apresentamos a seguir o impacto de forma detalhada, em cada grupo de receita.
Clique para ampliar e gire a tela do celular para melhor visualização
Contribuição Social
A receita da contribuição social volta a seu patamar original, projetada em R$ 11.614.654. A contribuição social é determinante para que o Clube zele por seu patrimônio e retome suas atividades de forma sustentável e com o menor impacto em sua saúde financeira.
O cuidado com o patrimônio do Clube, que é patrimônio de todos os associados, envolve:
- Físico – capacidade do Clube em manter suas estruturas físicas
- Financeira – menor impacto possível em nossas reservas e fundos cuja destinação é regulada pelo Estatuto e Regulamento Geral
- Prestação de Serviços – manutenção do quadro de colaboradores do Clube
Outro aspecto importante é a manutenção do vínculo associativo e neste mês começam os pagamentos relativos aos parcelamentos de débitos realizados em condição especial durante o período de suspensão de nossas atividades e que atendeu cerca de 4.000 associados.
| CONDIÇÃO ESPECIAL PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Considerando as dificuldades de alguns associados em manter o vínculo associativo nesse período de crise, e ainda em caráter emergencial, o Clube lançou uma condição especial para quitação de débitos, direcionada aos associados com contribuição social em aberto até o mês de abril/2020: PARCELAMENTO DOS DÉBITOS NAS SEGUINTES CONDIÇÕES: – Pagamento em 6 vezes, com o primeiro vencimento em 10/07/2020. – Isenção de multas e juros. Importante: Para adesão a essa condição especial, é pré-requisito que as mensalidades de maio e de junho sejam pagas na data de seus vencimentos, isto é, 20/05/2020 e 22/06/2020, com o desconto de 16% já oferecido. O parcelamento dos débitos é automático. Um boleto será encaminhado aos associados, portanto, não há necessidade de entrar em contato com a Central de Atendimento. Basta realizar o pagamento da 1ª parcela, em 10/07/2020. No Portal de Serviços, o associado poderá consultar o valor total do parcelamento e o vencimento das demais parcelas. |
Restaurantes e Lanchonetes
A receita de restaurantes e lanchonetes está prevista em R$ 480,239, 15% da receita originalmente prevista de R$ 3.261.424. A projeção da receita considera a operação limitada às áreas externas dos pontos de vendas, com cardápio e horário de funcionamento reduzido, conforme prevê o decreto municipal que regula os serviços de alimentação.
Para mais detalhes, clique aqui.
Atividades Esportivas e Culturais
A redução de receitas esportivas e culturais é de R$ 1.648.891.
A projeção contempla apenas a mensalidade do Jardim de Infância Tia Lucy, sobre a qual foi aplicada o desconto de 15% em junho e excluídas as taxas de material e alimentação e a retomada gradual de inscrições nas atividades esportivas. Importante destacar que, conforme comunicado anteriormente, os valores já pagos para aulas e atividades esportivas ou culturais (temporada/semestral) que estavam em andamento quando da suspensão de nossas atividades, garantem o direito às aulas ou atividades por período adicional, contado a partir do final de sua inscrição, período correspondente ao tempo de suspensão das atividades do Clube.
Para mais detalhes, clique aqui.
Serviços, Festas e Eventos
A receita de estacionamento, venda de kit higiene e credenciamento de acompanhantes foram projetadas com modestas recuperações e todas as demais receitas permanecem suprimidas em virtude da suspensão dos serviços de bem-estar, festas e eventos. A perda de receita neste grupo é de R$ 1.174.043, 94% da receita originalmente prevista.
Para mais detalhes, clique aqui.
Patrocínios e Parcerias
Foram mantidos os aportes dos contratos de patrocínio institucional já firmados, e eliminadas as estimativas para novas captações, ações de apoio e parcerias em nossas instalações. Com a suspensão das atividades, não houve arrecadação com a concessão de espaço para cabeleireiro, barbeiro, revistaria e Loja Pinheiros, que terão os valores proporcionalmente calculados a partir de seu retorno de atividade.
A perda de receitas neste segmento será de R$ 923.107, que corresponde a 81% do valor originalmente previsto.
Para mais detalhes, clique aqui.
Financeiras e Operacionais
A perda de receitas com aplicações financeiras e outras receitas operacionais foi de 63%, R$ 64.670.
Para mais detalhes, clique aqui.
DESPESAS
A despesa é o conjunto de gastos, que podem ser fixos ou variáveis, ou seja, há gastos que não sofrem alteração pela variação na frequência e há gastos que são diretamente ligados aos serviços prestados e ao funcionamento do ECP.
As despesas originalmente previstas também foram ajustadas, gerando uma redução de R$ 10.3 milhões, que corresponde a 47% de economia. Em junho, a redução das despesas não compensa integralmente a redução das receitas. A diferença tem origem no desconto de 16% oferecido para os associados e na perda do resultado operacional da Festa Junina.
Clique para ampliar e gire a tela do celular para melhor visualização
As medidas de contenção de despesas estão detalhadas a seguir.
Mão de Obra
A redução de R$ 2.778.233 deste segmento corresponde a 23% de economia e é proveniente da somatória de ações sobre o quadro de pessoal, destacando-se:
- retorno de parte do quadro funcional à carga horária plena, para atendimento à retomada de atividades do Clube
- redução de jornada de trabalho em patamares de 25% e 50%, conforme o perfil do posto de trabalho e a demanda neste momento de reabertura do Clube
- suspensão de contratos, também em virtude do perfil do posto de trabalho e expectativa de retorno de atividades
- desligamentos de profissionais cuja falta de perspectiva de retomada de atividades não permite a manutenção em nosso quadro de pessoal
- renegociação dos contratos com os prestadores de serviços para o 2º semestre
- Além disso, foram reduzidos os gastos com vale-transporte e vale-refeição, devido à manutenção de funcionários em regime de teletrabalho (home office).
Para mais detalhes, clique aqui.
Mercadorias e Materiais
Com a retomada de aquisição de mercadorias e produtos para abastecimento dos pontos de venda de restaurantes e lanchonetes e materiais de manutenção e conservação, a redução de despesas neste segmento será de R$ 1.588.155, que corresponde a 61% de economia.
Para mais detalhes, clique aqui.
Serviços e Contratos
Em virtude da retomada de contratos de prestação de serviços, manutenção e conversação, com a renegociação realizada haverá redução de R$ 545.615 nas despesas desse segmento, o que corresponde a 36% de economia.
Para mais detalhes,clique aqui.
Atletas e Competições
Neste segmento de despesas a redução será de R$ 534.013, que corresponde a 44% do valor originalmente previsto. Treinos no Clube e competições permanecem suspensas.
Para mais detalhes, clique aqui.
Utilidades
A projeção de despesas considera a retomada das atividades e os impactos sobre o consumo de energia elétrica, telefonia, gás, água e esgoto, o que resultará em redução de R$ 540.494 nas despesas deste segmento, que corresponde a 41% de economia.
Para mais detalhes, clique aqui.
Financeiras, Legais, impostos e Taxas
Haverá redução de 23% nas despesas financeiras em virtude da retomada do consumo dos associados, o que se reflete em taxas administrativas de cartões e tributos sobre o consumo de alimentos e bebidas.
Para mais detalhes, clique aqui.
O Portal ECP CONTAS ABERTAS será constantemente atualizado.
Para conhecer em detalhe todo o orçamento do Clube, consulte a Previsão Orçamentária e os Relatórios de Acompanhamento disponíveis na área do site Documento Gerais e Relatórios. (link: http://www.ecp.org.br/institucional/o-clube/documentos-gerais-e-relatorios/).
